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关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

发布日期:2024-11-19 06:21    点击次数:99
   华夏基金管理有限公司关于  旗下基金投资非公开发行股票的公告   华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”                      )旗下基金参加了广东光华科技股份有限公 司(证券简称:光华科技,代码:002741)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公 募基金投资光华科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:                                                                      账面价值                                             总成本占   基金            认购数量        总成本                      账面价值            占基金资          证券名称                               基金资产                              限售期    名称             (股)        (元)                       (元)           产净值比                                             净值比例                                                                       例 华夏磐润两年定 期开放混合型证 光华科技     692,884     7,400,001.12    4.14%    8,570,975.08    4.79%   6 个月 券投资基金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 光华科技    1,207,865   12,899,998.20    4.15%   14,941,290.05    4.81%   6 个月 券投资基金    基金资产净值、账面价值为 2024 年 11 月 12 日数据。   注:   特此公告                                                               华夏基金管理有限公司                                                            二〇二四年十一月十四日



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